Problématique du Cash flow
On constate souvent que lors de la remontée des données financières dans l’outil de consolidation qu’ il manque souvent le détail des variations des postes du haut de bilan tels que les comptes d’immobilisation, de capitaux propres, de provision, d’emprunt et que certaines saisies de flux sont erronées. Cela engendre une saisie complémentaire des flux dans l’outil de consolidation et un Cash flow incomplet.
De plus en plus de clients souhaitent les deux options suivantes :
- un cash flow comptable avec les axes nécessaires pour répondant aux besoins de la consolidation (Comptes / Flux)
- un cash flow de gestion avec des axes analytiques, via une conso matricielle ou non , avec les axes suivants :
- par segments / activités / domaine d’activité / Domaine fonctionnel
- par centre de profits
- par projets via les ordres internes ou les éléments OTP
- par canal de distribution
Avec l’outil SAP Group reporting , il existe 107 zones disponibles en standard pour réaliser le processus de consolidation avec ces axes analytiques et donc le cash flow analytiques. Il est également possible de générer des axes analytiques non présentes dans les ERP. Le maximum de zones qu’on a pu observer chez nos clients est de 52 zones pour établir le processus de consolidation dont 10 zones (axes analytiques) pour établir le cash flow de gestion. Mais en général , les clients gèrent moins de 20 zones pour faire tourner une consolidation dont le Cash flow, 17 zones par exemple sur BFC pour une consolidation légale.
Notre avis sur le Cash flow en automatique
La saisie des flux doit se faire lors de la comptabilisation de l’écriture comptable dans ERP avec un contrôle sur les flux autorisés. Idéalement, l’ensemble des axes analytiques doivent être générés dans l’ERP.
Mon offre sur le Cash flow en automatique
en partant de la matrice des comptes / flux du Cash flow
- mise en place de contrôles lors la saisie des écritures comptables dans SAP S/4 ou un autre ERP pour les flux
- mise en place du cash flow comptable et de gestion
- dans SAP S4 sur la base des comptes opérationnels
- dans un outil de consolidation sur la base de comptes de consolidations ou de reporting.
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Extrait de la matrice comptes flux du Cash flow pour le poste de consolidation P15110 ‘Provision pour litige’
